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全称:富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
简称:富安达健康人生混合
运作方式:契约型开放式
代码:001861
基金经理:李守峰 纪青
托管人:交通银行股份有限公司
成立日期:2015年11月25日
交易状态:正常开放
基金收益率2019-12-02
 今日最近一周最近一月最近六月最近一年最近三年今年以来成立以来
健康人生混合 -1.51% -3.65% -4.08% 18.68% 28.95% 27.55% 40.81% 29.40%
比较基准 0.09% -0.63% -1.77% 4.49% 12.79% 10.93% 18.63% 9.48%
基金信息
投资目标:

本基金通过资产的灵活配置,重点投资于能够满足人们对优质健康生活需求的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、中小企业私募债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于健康人生主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

资产配置

季度

资产分布 比例(%)
股票 90.04
债券 0
存款 9.87
其他 0.09

季度

资产分布 比例(%)
股票 79.33
债券 0
存款 20.52
其他 0.15
10大重仓股持股明细
代码 证券名称 占净资产(%)
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
603259 药明康德 6.97
000661 长春高新 6.34
603939 益丰药房 6.33
603233 大参林 6.13
603883 老百姓 6.09
603882 金域医学 6
300760 迈瑞医疗 5.93
300244 迪安诊断 5.25
300003 乐普医疗 5.04
300347 泰格医药 4.99